
9月21日,中國核建成功發行首單科技創新可續期公司債,募集資金18億元。為優化債務結構,匹配公司承建項目期限,本期科創債分為3+N年期和5+N年期兩個品種。
本次債券市場認購踴躍,其中3+N年期品種全場認購高達7倍。最終3+N年期品種發行規模5億元,票面利率3.17%;5+N年期品種發行規模13億元,票面利率3.45%,預計科創債存續期內可節約財務費用5,295萬元,其中年度可節約財務費用約1,115萬元(較同期限貸款基準利率)。
5月,國務院國資委印發《中央企業債券發行管理辦法》,鼓勵央企發行債券,保障國家重大工程、重點項目建設,為提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平提供資金支持。在此基礎上,中國核建緊緊圍繞集團公司“創新優化年”主基調,深入實施創新驅動發展戰略,全面落實“2345”發展思路,深度融入資本市場,緊隨不同時期投資者的投資偏好,圓滿完成首單科技創新可續期公司債的發行,保障公司資金鏈安全的同時,進一步提高公司在資本市場的認可度。
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